1. Алгоритмический Расчет Прибыли и ROI
Вычисляет чистый финансовый результат с учетом комиссий Maker и Taker на спотовом и фьючерсном рынках.
Sponsored Partner
QUANTITATIVE RISK ENGINE • PROP FIRM GRADE
100% FREE • BINANCE & BYBIT COMPLIANT
Position Size & Futures PnL Engine
Institutional position sizing, prop firm 1% risk rules, futures liquidation modeling, and spot PnL projection.
Institutional Sponsor / Market Telemetry
Zynto Institutional Desk • VIP Pro Pass
$14/mo
Unlock zero-latency liquidation heatmaps, whale telemetry & automated signals.
Account Risk Parameters
Position Output
1% STRICT RISK
Maximum Cash Loss ($)
$500.00
Exactly 1.0% of your account
Position Size (USD)
$38,214.29
Position Units
0.4762 Units
Recommended Safe Leverage
1x Spot (Zero Liquidation Risk)
R-Multiple Profit Targets
1R (Break-Even):
$81,300.00
+$500.00
2R (Core Target):
$82,350.00
+$1,000.00
3R (Runner):
$83,400.00
+$1,500.00
5R (Home Run):
$85,500.00
+$2,500.00
Futures Margin & Leverage Setup
10x
Futures Outcome
10x LONG
Net Realized PnL
+$280.37
+28.04% ROE
Estimated Liquidation Price
$72,626.25
Total Position Value
$10,000.00
Est. Taker Fees (0.05%)
$10.00
Spot Trade Parameters
Spot PnL Projection
Total Investment
$1,000.00
Total Fees Paid
$2.06
Estimated Net Profit
+$57.12
+5.71%
The Mathematical Foundations of Position Sizing
1. Position Sizing Formula
To calculate the exact number of contracts or coins to purchase without violating your risk budget:
Units = (Account Capital × Risk %) ÷ |Entry Price - Stop Loss Price|
Never size your position by "gut feeling" or arbitrary leverage multipliers. Fix your dollar risk first, then let the formula determine the position size.
2. Futures Liquidation Math
Isolated leverage liquidation price is determined by the maintenance margin requirement (MMR):
Long Liq Price = Entry × (1 - (1 / Leverage) + MMR)
At 10x leverage, your position will be liquidated if price drops ~9.5%. At 50x, a mere 1.8% drop triggers total loss of initial margin.
Global Quant Telemetry (12 Languages Supported):
Active: 🇷🇺 Русский
SXO Quick Access: Instant Institutional Terminal Modules
Квантовый Риск-Менеджмент и Калькуляторы
4.9 / 5.0 Rating (1,480+ Institutional Quants)
Калькулятор Прибыли и Убытков Крипто, Симулятор DCA и Точный Расчет Ликвидации
Математическое моделирование риска для алгоритмических трейдеров и участников проп-компаний.
Featured Snippet & Voice Search Direct Answer (Google PAA / Gemini)
Математический комплекс Zynto Markets точно вычисляет чистую прибыль, ROI с плечом, точный порог ликвидации и проекцию доходности DCA-стратегий.
Quantitative Risk & PnL Formula Matrix (Prop Firm Standards)
| Calculation Metric | Mathematical Formula | Application | Institutional Benchmark |
|---|---|---|---|
| Net Profit (PnL) | Size × (Exit - Entry) - Total Fees | Spot & Futures Accounting | Maker (0.02%) / Taker (0.05%) |
| DCA Weighted Avg | Sum(Investments) / Sum(Coins) | Volatility Smoothing | Weekly / Monthly Periodic Schedule |
| Isolated Liq Price | Entry ± (Margin / Size) + MMR | Capital Preservation | Exchange Tier MMR Scale |
| Prop Max Drawdown | (Peak - Current) / Peak ≤ 5% - 10% | Evaluation Account Sizing | Strict Trailing / EOD Drawdown |
2. Симуляция Усреднения (DCA) на Волатильном Рынке
Показывает снижение средней цены входа и моделирует долгосрочный сложный процент при регулярных покупках.
3. Математика Цены Ликвидации
Определяет точное расстояние до ликвидации для позиций с кредитным плечом от 1x до 125x.
4. Управление Просадкой для Проп-Трейдеров
Помогает рассчитать идеальный размер позиции для соблюдения лимитов максимальной дневной просадки.
Frequently Asked Questions & Microstructure Insights
Как рассчитывается цена ликвидации изолированной маржи?
Она вычисляется вычитанием или прибавлением маржинального обеспечения к цене входа с учетом ставки биржи.
В чем преимущество калькулятора DCA Zynto?
Он учитывает реальные сетевые комиссии и исторические данные волатильности актива.
High-Frequency Cross-Terminal Directory & Related Calculators
Zynto Quantitative Research Desk
Zynto Institutional Quantitative Terminal Directory
Real-time derivatives analytics, multi-exchange order flow footprints, and automated risk models.
Order Flow, Depth & Arbitrage
Delta-neutral cash yield & L2 booksDerivatives & Options Quant Lab
Gamma exposure (GEX) & liquidation cascadesSmart Money & Cyber Forensics
Whale tracking, cluster maps & rug auditsMacro Cycles, Dominance & TVL
Altseason meter, gas fees & protocol revenueQuantitative & Risk Lab
Pearson correlation, backtesting & journalsInstitutional Flagship Hubs
Zynto ChartView, MarketCap, Derivatives & Nodes
Live Market Feed
Sponsored Partner
